MenuMONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
113,82
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
2
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.366.021/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 111,5% | 109,6% | 31,1% | 99,0% | 59,0% | 59,9% | 18,7% | 76,2% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 101,9% | 95,7% | 103,8% | 97,8% | 93,6% | 81,1% | 87,3% | 84,5% | 85,3% | 97,7% | 98,7% | 93,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,4% | 101,7% | 104,3% | 57,5% | 92,1% | 104,9% | 95,2% | 110,4% | 79,1% | 85,5% | 76,6% | 68,0% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,96% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,08% | |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA | 8,24% | |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 5,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,15% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,58% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 1,47% | 0,91% |
| Índice Sharpe | -1,73 | -1,81 | -1,48 |
| Retorno | 5,29% | 12,05% | 38,79% |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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