MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
109,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.366.021/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 101,9% | 95,7% | 103,8% | 97,8% | 93,6% | 81,1% | 87,3% | 84,5% | 85,3% | 97,7% | 98,7% | 93,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,4% | 101,7% | 104,3% | 57,5% | 92,1% | 104,9% | 95,2% | 110,4% | 79,1% | 85,5% | 76,6% | 68,0% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,74% | |
| MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,13% | |
| MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,72% | |
| MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,70% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,11% | |
| DPGE | 1,20% | |
| NTSD17 | 1,10% | |
| ELET15 | 1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,29% | 0,48% |
| Índice Sharpe | -3,30 | -3,38 | -2,37 |
| Retorno | 13,32% | 13,32% | 39,01% |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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