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MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

103,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.366.021/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,6%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI104,6%101,9%95,7%103,8%97,8%93,6%81,1%97,1%96,4%
20241,0%0,8%0,9%0,5%0,8%0,8%0,9%1,0%0,7%0,8%0,6%0,6%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,4%101,7%104,3%57,5%92,1%104,9%95,2%110,4%79,1%85,5%76,6%68,0%88,7%
20231,2%0,3%0,9%0,7%1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%1,2%1,0%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,8%37,7%77,6%80,9%107,2%88,2%90,5%90,5%94,5%77,0%129,1%121,8%91,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B33,86%
LETRA FINANCEIRA21,74%
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO8,13%
MAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,72%
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO5,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,70%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,11%
DPGE1,20%
NTSD171,10%
ELET151,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,26%0,34%0,58%
Índice Sharpe-2,02-3,95-2,22
Retorno8,12%11,50%37,67%
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)74

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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