Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,99% |
| 8,17% | |
| 5,11% | |
| 2,07% | |
| 1,21% | |
| 1,21% | |
| 1,21% | |
| 1,21% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,91% |
| 12 meses | 13,61% |
| Últimos 3 anos | 39,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,40% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | -2,16 |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 13,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.263.438,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,25% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,99% |
| 4º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 8,17% |
| 5º | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 5,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.366.021/0001-53 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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