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MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%13,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,5%0,8%0,8%0,9%1,0%0,7%0,8%0,6%0,6%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
33,86%
LETRA FINANCEIRA21,74%
8,13%
5,72%
5,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,70%
2,11%
DPGE1,20%
NTSD171,10%
ELET151,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,32%
12 meses13,32%
Últimos 3 anos39,01%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses-3,38
Últimos 3 anos-2,37
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses13,32%
Patrimônio líquidoR$ 109.199.876,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,86%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,74%
3ºMAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,13%
4ºMAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,72%
5ºMAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 5,07%

Outras Informações

CNPJ19.366.021/0001-53
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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