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FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

655,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
CNPJ
19.351.264/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,7%1,6%2,1%1,2%1,3%-0,1%1,4%9,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI131,4%67,0%168,5%197,8%108,2%116,4%254,4%118,0%
20240,5%1,7%0,7%-0,8%1,3%-0,1%1,8%1,0%0,2%0,0%0,2%-1,5%4,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI51,9%211,6%79,7%150,7%203,0%112,5%19,6%0,4%24,5%45,0%
2023-0,4%0,2%1,3%1,1%2,4%1,8%1,1%0,4%-0,4%-0,3%2,2%2,1%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI16,3%113,0%115,3%214,7%167,0%102,1%38,0%238,3%241,4%91,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA46,82%
FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA29,12%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA13,53%
VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO II8,53%
PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,06%3,49%3,08%
Índice Sharpe0,85-1,48-0,96
Retorno9,88%7,85%31,36%
Max. Drawdown-4,70%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de recuperação (dias)81

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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