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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,5% | -0,2% | 1,1% | 0,0% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,6% | 2,1% | 1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 15,4% | |
| 2024 | 0,5% | 1,7% | 0,7% | -0,8% | 1,3% | -0,1% | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | -1,5% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,53% | |
| 12,33% | |
| 11,94% | |
| 8,55% | |
| 2,77% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 12,24% |
| Últimos 3 anos | 35,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 2,91% |
| Últimos 3 anos | 3,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% |
| Retorno 12 meses | 12,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 484.474.132,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 3,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 63,53% |
| 2º | VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA - 12,33% |
| 3º | FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,94% |
| 4º | PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,55% |
| 5º | PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.351.264/0001-18 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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