BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
81,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3.637
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
19.273.198/0001-05
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 93,7% | 93,2% | 93,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,8% | 92,4% | 91,9% | 91,2% | 93,5% | 93,1% | 93,5% | 92,9% | 92,3% | 93,0% | 92,8% | 92,8% | 92,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 91,6% | 91,8% | 91,0% | 90,0% | 91,9% | 91,0% | 93,4% | 91,7% | 92,1% | 94,3% | 83,6% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,05% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -28,55 | -33,98 | -20,43 |
| Retorno | 1,66% | 13,36% | 39,41% |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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