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BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,57%
3,52%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,66%
12 meses13,36%
Últimos 3 anos39,41%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-33,98
Últimos 3 anos-20,43
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,36%
Patrimônio líquidoR$ 81.882.562,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.637
Cotação2,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ19.273.198/0001-05
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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