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ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
157
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.212.817/0001-51
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 1,0% | -0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 2,4% | 1,4% | 10,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 27,8% | 101,6% | 201,4% | 133,8% | 62,4% | 98,7% | 207,5% | 112,4% | 100,8% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,3% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,0% | 1,2% | 1,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,1% | 55,7% | 128,3% | 95,9% | 64,6% | 135,5% | 34,0% | 4,9% | 155,3% | 155,9% | 68,3% | ||
| 2023 | 0,7% | -0,3% | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | 1,7% | 1,7% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,7% | 99,9% | 105,4% | 147,3% | 130,6% | 42,0% | 182,7% | 201,4% | 74,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,56% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,26% | 2,67% | 3,14% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,02 | -1,34 |
| Retorno | 10,44% | 13,42% | 27,43% |
| Max. Drawdown | -10,39% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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