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ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,1%-0,7%2,0%0,4%4,0%
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,7%1,3%2,4%1,4%1,7%0,7%1,0%14,3%
2024
0,5%-0,3%0,5%1,1%0,8%0,5%-0,1%1,2%0,3%0,0%1,2%1,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,97%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos37,58%
Desvio Padrão
No ano6,32%
12 meses4,06%
Últimos 3 anos3,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-10,39%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 17.219.592,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas140
Cotação3,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ19.212.817/0001-51
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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