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TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
9,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.158.838/0001-36
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 1,2% | 0,9% | -4,0% | 4,6% | -1,7% | -0,1% | -0,6% | -0,6% | -2,8% | -3,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 11,8% | ||
| % DI | 121,9% | 90,1% | 404,4% | ||||||||||
| 2024 | -4,4% | 0,4% | -0,2% | -15,3% | -0,5% | -0,8% | -3,7% | -1,5% | 0,5% | 0,1% | -5,2% | 7,3% | -22,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,6% | 56,9% | 5,8% | 824,3% | |||||||||
| 2023 | -0,8% | -0,9% | -0,9% | -0,6% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | 1,3% | -5,6% | -0,3% | 18,3% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,3% | 1.991,8% | 93,8% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 102,84% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 2,45% | 13,66% |
| Índice Sharpe | -11,17 | -5,65 | -1,23 |
| Retorno | -3,97% | 0,62% | -11,44% |
| Max. Drawdown | -48,48% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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