TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

4,01

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

19.158.838/0001-36

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,3%	-51,7%	-4,4%	-2,6%									-53,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%									4,6%
% DI	353,8%
2025	-0,3%	1,2%	0,9%	-4,0%	4,6%	-1,7%	-0,1%	-0,6%	-0,6%	-2,8%	-6,5%	-1,8%	-11,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		121,9%	90,1%		404,4%
2024	-4,4%	0,4%	-0,2%	-15,3%	-0,5%	-0,8%	-3,7%	-1,5%	0,5%	0,1%	-5,2%	7,3%	-22,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		47,6%							56,9%	5,8%		824,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	101,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,94%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-3,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	27,17%	17,01%	16,29%
Índice Sharpe	-3,87	-4,42	-2,62
Retorno	-52,96%	-58,80%	-63,53%

Max. Drawdown	-77,03%
Data Max. Drawdown	30/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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