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TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%1,2%0,9%-4,0%4,6%-1,7%-0,1%-0,6%-0,6%-2,8%-6,5%-9,9%
2024
-4,4%0,4%-0,2%-15,3%-0,5%-0,8%-3,7%-1,5%0,5%0,1%-5,2%7,3%-22,3%

Carteira

Ativos% do PL
102,84%
0,27%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-3,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-10,21%
12 meses-9,29%
Últimos 3 anos-23,57%
Desvio Padrão
No ano2,15%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos12,78%
Índice Sharpe
12 meses-10,68
Últimos 3 anos-1,68
Max. Drawdown-50,21%
Data Max. Drawdown28/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,69%
Retorno 12 meses-9,29%
Patrimônio líquidoR$ 8.701.889,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação157.758,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 102,84%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,27%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -3,18%
5º

Outras Informações

CNPJ19.158.838/0001-36
GestorSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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