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ALFAPREV EXCLUSIVE FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

1,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.153.948/0001-05
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,5%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%0,5%7,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI96,5%55,4%89,4%89,6%90,2%87,1%77,5%93,5%84,0%
20240,7%0,7%0,6%0,2%0,9%0,4%1,1%0,7%0,5%0,3%0,7%0,1%6,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI65,3%86,8%72,4%22,2%105,0%45,4%117,9%83,3%55,5%30,4%83,3%8,7%63,1%
20230,8%0,9%1,5%1,1%1,5%1,3%1,0%0,8%0,5%0,5%1,3%1,2%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI68,7%94,6%125,9%119,4%130,5%124,1%89,0%70,2%47,4%50,8%138,3%137,9%99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,72%
METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO9,25%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF5,95%
CEEBB21,63%
LETRA FINANCEIRA1,47%
ASAI221,15%
LCAMB41,14%
UNIP150,46%
MOVI170,26%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,43%0,77%0,94%
Índice Sharpe-5,33-5,54-2,42
Retorno7,02%8,61%34,07%
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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