Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,03% |
| 15,72% | |
| 9,25% | |
| 5,95% | |
| CEEBB2 | 1,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,47% |
| ASAI22 | 1,15% |
| LCAMB4 | 1,14% |
| UNIP15 | 0,46% |
| MOVI17 | 0,26% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,89% |
| 12 meses | 11,89% |
| Últimos 3 anos | 35,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,77 |
| Últimos 3 anos | -2,63 |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 11,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.493.468,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 251,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,72% |
| 3º | METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO - 9,25% |
| 4º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 5,95% |
| 5º | CEEBB2 - 1,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.153.948/0001-05 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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