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ALFAPREV EXCLUSIVE FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,7%
2025
1,0%0,5%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%11,9%
2024
0,7%0,7%0,6%0,2%0,9%0,4%1,1%0,7%0,5%0,3%0,7%0,1%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,76%
1,24%
DISPONIBILIDADES0,35%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses12,27%
Últimos 3 anos35,06%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,81%
Índice Sharpe
12 meses-10,55
Últimos 3 anos-2,78
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses12,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.549.533,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação256,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,76%
2ºMETRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RF PREV RESP LIMITADA - 1,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,35%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ19.153.948/0001-05
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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