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MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
15,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.107.944/0001-90
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,0% | 2,7% | -1,5% | 3,8% | 1,9% | 2,7% | -0,3% | 10,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,6% | 112,1% | 112,6% | 242,8% | 330,5% | 154,4% | 215,3% | 86,2% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 0,0% | 1,1% | 3,8% | 2,2% | 3,2% | 2,9% | 3,5% | 0,5% | 17,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 11,7% | 230,6% | 4,8% | 139,4% | 417,7% | 251,5% | 382,7% | 308,1% | 442,7% | 58,9% | 160,4% | ||
| 2023 | 2,6% | 0,0% | -0,6% | -1,6% | -2,6% | -7,4% | -5,2% | 2,1% | 0,1% | -0,5% | -2,4% | 2,5% | -12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 228,2% | 2,2% | 188,1% | 8,7% | 296,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 84,45% | |
| VALORES A RECEBER | 34,27% | |
| RAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 15,13% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 9,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -43,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,82% | 9,44% | 11,12% |
| Índice Sharpe | -0,69 | -0,30 | -1,25 |
| Retorno | 7,14% | 14,96% | 0,40% |
| Max. Drawdown | -26,85% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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