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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 3,1% | -11,7% | 0,0% | -6,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,0% | 2,7% | -1,5% | 3,8% | 1,9% | 2,7% | 0,5% | 0,2% | 11,9% | |
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 0,0% | 1,1% | 3,8% | 2,2% | 3,2% | 2,9% | 3,5% | 0,5% | 17,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,98% | |
| 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,74% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 5,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,00% |
| 12 meses | 9,76% |
| Últimos 3 anos | 9,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -26,85% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 747 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,04% |
| Retorno 12 meses | 3,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.523.342,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 507,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,98% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.107.944/0001-90 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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