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SAFRA S&P SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
457
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.107.923/0001-75
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,7% | -0,5% | -8,7% | -1,7% | 6,9% | -0,2% | 5,4% | -2,0% | -5,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 608,2% | 421,9% | |||||||||||
| 2024 | 2,9% | 5,7% | 3,8% | -0,8% | 5,7% | 10,0% | 1,8% | 2,3% | -1,6% | 5,1% | 9,8% | 0,5% | 55,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 288,0% | 712,6% | 457,4% | 689,6% | 1.271,5% | 193,2% | 268,2% | 552,0% | 1.243,3% | 60,8% | 506,9% | ||
| 2023 | 1,6% | 0,1% | 0,6% | -0,3% | 2,0% | 0,3% | 1,7% | 2,6% | -3,5% | -2,2% | 6,3% | 3,1% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 143,4% | 6,8% | 48,3% | 175,5% | 30,1% | 158,0% | 229,4% | 684,5% | 363,6% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,58% | 18,93% | 18,42% |
| Índice Sharpe | -1,10 | 0,00 | 0,11 |
| Retorno | -5,40% | 13,33% | 50,41% |
| Max. Drawdown | -31,62% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 604 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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