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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -3,1% | -4,1% | 5,5% | 6,7% | 1,0% | 0,4% | 2,0% | ||||||
| 2025 | -3,7% | -0,5% | -8,7% | -1,7% | 6,9% | -0,2% | 5,4% | -1,5% | 1,5% | 3,4% | -1,4% | 4,2% | 2,5% | |
| 2024 | 2,9% | 5,7% | 3,8% | -0,8% | 5,7% | 10,0% | 1,8% | 2,3% | -1,6% | 5,1% | 9,8% | 0,5% | 55,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | 71,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,94% |
| 12 meses | 12,22% |
| Últimos 3 anos | 15,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | 0,46 |
| Max. Drawdown | -31,62% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,85% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.489.649,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 343 |
| Cotação | 868,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 100,65% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,70% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 19.107.923/0001-75 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
