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DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
735,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.009.487/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 10,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 101,2% | 104,3% | 103,4% | 102,9% | 103,2% | 103,1% | 103,8% | 102,2% | 102,6% | 102,7% | 103,1% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,6% | 116,1% | 115,1% | 110,9% | 109,3% | 109,9% | 109,3% | 109,6% | 108,7% | 104,3% | 107,5% | 103,8% | 109,9% |
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,1% | 78,1% | 98,2% | 102,0% | 102,3% | 112,7% | 112,1% | 117,2% | 111,5% | 117,8% | 116,5% | 111,3% | 105,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 95,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,10% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 10,92 | 9,35 | 5,50 |
| Retorno | 10,73% | 13,75% | 46,01% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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