DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
479,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.009.487/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,9% | 102,9% | 102,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,2% | 104,3% | 103,4% | 102,9% | 103,2% | 103,1% | 103,8% | 102,2% | 102,6% | 101,0% | 101,9% | 101,4% | 102,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,6% | 116,1% | 115,1% | 110,9% | 109,3% | 109,9% | 109,3% | 109,6% | 108,7% | 104,3% | 107,5% | 103,8% | 109,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 100,75% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,06% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 12,27 | 7,95 | 8,81 |
| Retorno | 1,82% | 14,85% | 46,71% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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