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DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,75%
LETRA FINANCEIRA0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-0,97%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos46,71%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses7,95
Últimos 3 anos8,81
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 479.838.044,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação3,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 100,75%
2ºLETRA FINANCEIRA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ19.009.487/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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