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DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
95,15%
LETRA FINANCEIRA4,84%
DISPONIBILIDADES0,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos46,10%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses7,34
Últimos 3 anos4,78
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 445.001.242,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação3,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 95,15%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,84%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ19.009.487/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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