ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
110,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.981.231/0001-99
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,5% | 149,7% | 123,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | -0,5% | 2,3% | 1,7% | 0,8% | 1,4% | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,2% | 116,9% | 216,8% | 149,0% | 77,0% | 113,4% | 222,6% | 127,2% | 149,2% | 78,5% | 100,0% | 115,9% | |
| 2024 | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,4% | 1,5% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,2% | 73,2% | 136,3% | 116,1% | 84,5% | 12,7% | 160,4% | 54,7% | 30,7% | 175,1% | 174,5% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 86,69% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 40,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 39,13% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,25% | |
| ITUB4 | 3,92% | |
| ITSA4 | 3,26% | |
| HAPV3 | 2,23% | |
| CPLE3 | 2,11% | |
| ENEV3 | 2,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,95% | 2,79% |
| Índice Sharpe | 2,40 | 2,18 | 0,17 |
| Retorno | 2,22% | 18,52% | 45,08% |
| Max. Drawdown | -10,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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