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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
114,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.981.231/0001-99
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 1,2% | -0,5% | 2,3% | 1,7% | 0,8% | 1,4% | 1,6% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 44,2% | 116,9% | 216,8% | 149,0% | 77,0% | 113,4% | 288,0% | 111,3% | |||||
| 2024 | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,4% | 1,5% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,2% | 73,2% | 136,3% | 116,1% | 84,5% | 12,7% | 160,4% | 54,7% | 30,7% | 175,1% | 174,5% | 87,4% | |
| 2023 | 0,8% | -0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 1,7% | 1,6% | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 1,8% | 1,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,3% | 114,5% | 8,1% | 118,7% | 161,8% | 145,5% | 7,9% | 56,7% | 10,4% | 200,5% | 221,4% | 90,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 73,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 53,75% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 28,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,81% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,77% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 8,77% | |
| VALORES A RECEBER | 4,45% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,40% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,40% | 2,70% | 3,20% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,26 | -0,87 |
| Retorno | 9,31% | 13,30% | 32,40% |
| Max. Drawdown | -10,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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