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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,2%-0,5%2,3%1,7%0,8%1,4%2,6%1,6%1,9%0,8%1,2%16,6%
2024
0,7%-0,2%0,6%1,2%1,0%0,7%0,1%1,4%0,5%0,3%1,4%1,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR73,05%
53,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL53,01%
28,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,81%
COMPRAS A TERMO A RECEBER8,77%
8,77%
VALORES A RECEBER4,45%
VENDAS A TERMO A RECEBER4,40%
2,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,57%
12 meses16,57%
Últimos 3 anos42,76%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,11%
Últimos 3 anos2,81%
Índice Sharpe
12 meses1,25
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-10,23%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses16,57%
Patrimônio líquidoR$ 110.398.343,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação4,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 73,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,75%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,01%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 28,42%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,81%

Outras Informações

CNPJ18.981.231/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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