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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%2,3%
2025
0,5%1,2%-0,5%2,3%1,7%0,8%1,4%2,6%1,6%1,9%0,8%1,2%16,6%
2024
0,7%-0,2%0,6%1,2%1,0%0,7%0,1%1,4%0,5%0,3%1,4%1,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL86,69%
40,39%
39,13%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR11,25%
ITUB43,92%
ITSA43,26%
HAPV32,23%
CPLE32,11%
ENEV32,09%
1,44%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,22%
12 meses18,52%
Últimos 3 anos45,08%
Desvio Padrão
No ano1,64%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses2,18
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-10,23%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses18,52%
Patrimônio líquidoR$ 110.159.091,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação4,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 86,69%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 40,39%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 39,13%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,25%
5ºITUB4 - 3,92%

Outras Informações

CNPJ18.981.231/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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