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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | -0,5% | 0,3% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | -0,5% | 2,3% | 1,7% | 0,8% | 1,4% | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | 16,6% | |
| 2024 | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,4% | 1,5% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 89,41% |
| 68,49% | |
| 56,19% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,77% |
| ITUB4 | 5,27% |
| ITSA4 | 3,31% |
| CPLE3 | 2,09% |
| VALORES A RECEBER | 1,88% |
| NEOE3 | 1,86% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 17,58% |
| Últimos 3 anos | 42,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | 3,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,96 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -10,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 17,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 107.998.813,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 4,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 89,41% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 68,49% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 56,19% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,80% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.981.231/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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