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Comparador

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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,2%-0,5%2,2%0,5%4,8%
2025
0,5%1,2%-0,5%2,3%1,7%0,8%1,4%2,6%1,6%1,9%0,8%1,2%16,6%
2024
0,7%-0,2%0,6%1,2%1,0%0,7%0,1%1,4%0,5%0,3%1,4%1,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL92,41%
77,99%
59,63%
18,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,46%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR9,56%
ITUB44,47%
ITSA44,09%
ENEV33,47%
CPLE32,42%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,76%
12 meses16,60%
Últimos 3 anos45,90%
Desvio Padrão
No ano6,33%
12 meses4,07%
Últimos 3 anos3,47%
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-10,23%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses16,60%
Patrimônio líquidoR$ 107.304.896,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação4,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 92,41%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 77,99%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 59,63%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 18,33%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,46%

Outras Informações

CNPJ18.981.231/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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