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SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

5.989,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
18.884.798/0001-47
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,0%102,4%101,6%100,5%103,3%101,6%103,3%105,0%103,0%
20241,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,4%106,7%107,4%107,3%104,1%105,6%105,4%108,0%105,2%104,6%105,2%94,1%105,0%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,5%98,4%102,8%98,2%109,3%110,1%104,5%107,3%110,0%103,4%103,7%107,2%105,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,49%
LETRA FINANCEIRA28,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,94%
DEBÊNTURE SIMPLES1,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,41%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,11%0,11%
Índice Sharpe8,355,937,82
Retorno8,61%13,07%44,69%
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)58

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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