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SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,49%
LETRA FINANCEIRA28,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,94%
DEBÊNTURE SIMPLES1,33%
0,41%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos45,19%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses4,73
Últimos 3 anos6,54
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 6.945.883.527,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação3,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,49%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,84%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,94%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,33%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,41%

Outras Informações

CNPJ18.884.798/0001-47
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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