TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
70,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.832.911/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 83,1% | 74,8% | 80,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,9% | 131,9% | 131,2% | 99,0% | 81,2% | 53,0% | 71,0% | 63,8% | 76,9% | 71,6% | 68,7% | 74,2% | 82,6% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 119,5% | 118,3% | 99,1% | 129,3% | 129,5% | 108,1% | 99,3% | 103,1% | 137,6% | 133,5% | 119,8% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 78,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 12,74% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 9,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,30% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -39,17 | -8,87 | -2,95 |
| Retorno | 1,43% | 11,63% | 39,91% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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