MenuTERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
70,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.832.911/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 83,1% | 74,0% | 117,0% | 115,5% | 92,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,9% | 131,9% | 131,2% | 99,0% | 81,2% | 53,0% | 71,0% | 63,8% | 76,9% | 71,6% | 68,7% | 74,2% | 82,6% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 119,5% | 118,3% | 99,1% | 129,3% | 129,5% | 108,1% | 99,3% | 103,1% | 137,6% | 133,5% | 119,8% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 13,27% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 8,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,26% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -3,29 | -12,80 | -3,18 |
| Retorno | 3,22% | 11,31% | 39,88% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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