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TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,0%1,3%1,3%1,0%0,9%0,6%0,9%0,7%0,9%0,9%0,7%0,9%11,8%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,1%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
78,03%
12,74%
9,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,43%
12 meses11,63%
Últimos 3 anos39,91%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-8,87
Últimos 3 anos-2,95
Max. Drawdown-2,04%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses11,63%
Patrimônio líquidoR$ 70.950.072,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 78,03%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,74%
3ºICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 9,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.832.911/0001-40
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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