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TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,3%1,0%0,9%0,6%0,9%0,7%0,9%0,9%0,7%0,9%11,8%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,1%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
72,44%
13,78%
8,58%
5,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos40,55%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-7,78
Últimos 3 anos-2,29
Max. Drawdown-2,04%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 69.920.195,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 13,78%
3ºICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO - 8,58%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,21%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ18.832.911/0001-40
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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