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FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
757,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
CNPJ
18.814.287/0001-59
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,9% | 110,4% | 110,5% | 99,5% | 96,7% | 122,3% | 68,2% | 100,3% | 65,8% | 91,5% | 125,6% | 97,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,9% | 121,4% | 139,2% | 111,5% | 113,1% | 105,0% | 125,4% | 121,1% | 121,1% | 105,5% | 109,1% | 40,9% | 111,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,2% | 93,6% | 95,4% | 88,5% | 114,3% | 117,0% | 110,5% | 119,2% | 113,3% | 111,5% | 115,2% | 104,6% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,36% | |
| VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,29% | |
| CRA | 3,12% | |
| GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ | 2,63% | |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL | 2,42% | |
| LXIN12 | 1,94% | |
| CDB/ RDB | 1,67% | |
| RDORB7 | 1,19% | |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 0,72% | 0,47% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,27 | 1,49 |
| Retorno | 12,10% | 12,99% | 45,79% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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