FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

790,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.

CNPJ

18.814.287/0001-59

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,9%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	104,7%	98,2%	99,7%	104,3%	117,1%								104,1%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,9%	1,2%	0,8%	1,2%	1,2%	1,2%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	112,9%	110,4%	110,5%	99,5%	96,7%	122,3%	68,2%	100,3%	65,8%	91,5%	116,6%	100,8%	98,4%
2024	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,4%	12,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	119,9%	121,4%	139,2%	111,5%	113,1%	105,0%	125,4%	121,1%	121,1%	105,5%	109,1%	40,9%	111,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	33,88%
LETRA FINANCEIRA	16,47%
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	8,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,12%
ESTANHO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,75%
OUTRAS APLICAÇÕES	2,73%
GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40%
CRA	2,35%
LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,30%
GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL	2,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,41%	0,67%	0,48%
Índice Sharpe	1,59	-0,62	1,63
Retorno	5,55%	14,38%	46,83%

Max. Drawdown	-1,01%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	56

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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