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FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,3%0,9%1,2%0,8%1,2%1,2%1,2%14,1%
2024
1,2%1,0%1,2%1,0%0,9%0,8%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,4%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,36%
13,29%
CRA3,12%
2,63%
2,42%
LXIN121,94%
CDB/ RDB1,67%
RDORB71,19%
1,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos45,82%
Desvio Padrão
No ano0,65%
12 meses0,65%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos1,41
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 719.292.094,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,36%
3ºVICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 13,29%
4ºCRA - 3,12%
5ºGALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ - 2,63%

Outras Informações

CNPJ18.814.287/0001-59
GestorGALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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