FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,6%											1,9%
2025		1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,9%	1,2%	0,8%	1,2%	1,2%	1,2%	14,1%
2024		1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,4%	12,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	34,66%
LETRA FINANCEIRA	17,30%
	9,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,28%
	2,84%
	2,50%
	2,32%
	2,24%
LXIN12	1,42%
DPGE	1,36%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,87%
12 meses	14,04%
Últimos 3 anos	46,08%
Desvio Padrão
No ano	0,44%
12 meses	0,66%
Últimos 3 anos	0,48%
Índice Sharpe
12 meses	-0,69
Últimos 3 anos	1,46
Max. Drawdown	-1,01%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	14,04%
Patrimônio líquido	R$ 733.132.849,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	30,99

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,66%
2º	LETRA FINANCEIRA - 17,30%
3º	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,33%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,28%
5º	GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - 2,84%

Outras Informações

CNPJ	18.814.287/0001-59
Gestor	GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site