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CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

377,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.731.304/0001-94
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,8%0,8%1,8%0,9%1,2%0,6%1,0%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI144,8%77,0%80,4%168,5%81,7%105,6%46,4%180,9%105,0%
20240,7%0,5%0,7%0,1%0,9%0,5%1,0%0,8%0,6%0,7%0,5%0,1%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,6%67,1%87,1%16,0%102,1%62,8%106,8%88,5%71,6%78,7%63,5%14,9%68,4%
20230,3%1,1%1,9%1,0%1,2%1,5%0,9%0,7%0,1%-0,1%2,1%1,4%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI28,8%118,6%159,7%104,1%108,2%135,8%88,1%57,4%12,8%224,7%161,3%97,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B27,91%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO19,46%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO15,55%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,06%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,31%1,31%2,54%
Índice Sharpe0,53-1,33-0,91
Retorno8,78%11,13%33,54%
Max. Drawdown-5,44%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)111

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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