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CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%0,8%1,8%0,9%1,2%0,6%1,4%1,0%1,2%1,3%0,7%14,1%
2024
0,7%0,5%0,7%0,1%0,9%0,5%1,0%0,8%0,6%0,7%0,5%0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,11%
27,91%
19,46%
15,55%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,06%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,03%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos38,09%
Desvio Padrão
No ano1,38%
12 meses1,38%
Últimos 3 anos1,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-5,44%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 402.572.732,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação321,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,11%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,91%
3ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,46%
4ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 15,55%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,06%

Outras Informações

CNPJ18.731.304/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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