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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,8% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 14,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,69% |
| 27,64% | |
| 15,59% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,43% |
| 12 meses | 12,92% |
| Últimos 3 anos | 37,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 1,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 12,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 409.799.726,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 336,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,64% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,59% |
| 4º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 3,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.731.304/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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