GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
79,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
18.715.853/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,6% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 14,8% | 96,8% | 42,0% | ||||||||||
| 2025 | -5,0% | 0,9% | 1,8% | 2,2% | -1,2% | 2,6% | 0,6% | 3,1% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | -4,7% | 2,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,0% | 184,9% | 208,0% | 233,7% | 43,5% | 264,2% | 106,6% | 46,1% | 97,9% | 19,1% | |||
| 2024 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 5,5% | 1,7% | 1,6% | -1,8% | -0,7% | 1,0% | 10,0% | 25,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,2% | 58,0% | 137,7% | 180,3% | 153,1% | 698,7% | 182,5% | 189,4% | 128,8% | 1.136,7% | 232,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,95% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 12,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 6,17% | 8,43% |
| Índice Sharpe | -3,55 | -0,87 | -0,07 |
| Retorno | 0,72% | 8,64% | 41,05% |
| Max. Drawdown | -19,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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