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GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
180,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
18.715.853/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 0,9% | 1,8% | 2,2% | -1,2% | 2,6% | 0,6% | 3,1% | 1,3% | 0,6% | 0,6% | 7,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 90,0% | 184,9% | 208,0% | 233,7% | 43,5% | 264,2% | 106,6% | 46,1% | 116,5% | 59,1% | |||
| 2024 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 5,5% | 1,7% | 1,6% | -1,8% | -0,7% | 1,0% | 10,0% | 25,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,2% | 58,0% | 137,7% | 180,3% | 153,1% | 698,7% | 182,5% | 189,4% | 128,8% | 1.136,7% | 232,6% | ||
| 2023 | 2,3% | -1,9% | 3,8% | 1,9% | 0,0% | 1,3% | 2,2% | -0,5% | 0,6% | -1,2% | 4,3% | -1,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 202,9% | 326,1% | 209,9% | 0,2% | 117,4% | 209,0% | 63,6% | 464,1% | 93,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 37,17% | |
| MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 25,41% | |
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 23,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,99% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,60% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -5,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,67% | 8,68% | 8,59% |
| Índice Sharpe | -0,88 | 0,62 | 0,56 |
| Retorno | 7,31% | 19,21% | 62,68% |
| Max. Drawdown | -19,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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