Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 0,9% | 1,8% | 2,2% | -1,2% | 2,6% | 0,6% | 3,1% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | -4,7% | 2,7% | |
| 2024 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 5,5% | 1,7% | 1,6% | -1,8% | -0,7% | 1,0% | 10,0% | 25,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,17% | |
| 25,41% | |
| 23,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,99% |
| 0,60% | |
| 0,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -5,62% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 2,76% |
| Últimos 3 anos | 44,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,20% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | 8,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -19,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2015 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 180 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,61% |
| Retorno 12 meses | 2,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.412.123,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 4,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 37,17% |
| 2º | MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 25,41% |
| 3º | NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 23,58% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,99% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.715.853/0001-75 |
| Gestor | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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