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GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,7%1,1%0,1%2,0%
2025
-5,0%0,9%1,8%2,2%-1,2%2,6%0,6%3,1%1,3%0,6%1,0%-4,7%2,7%
2024
1,4%0,5%1,1%1,6%1,3%5,5%1,7%1,6%-1,8%-0,7%1,0%10,0%25,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,95%
12,13%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,94%
12 meses6,93%
Últimos 3 anos41,39%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses5,97%
Últimos 3 anos8,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,29
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-19,69%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses6,93%
Patrimônio líquidoR$ 80.736.253,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação4,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,95%
2ºITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 12,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ18.715.853/0001-75
GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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