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RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
28,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.692.818/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 116,0% | 115,4% | 129,4% | 111,6% | 103,6% | 104,8% | 92,1% | 114,8% | 110,3% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 87,3% | 110,3% | 25,4% | 127,8% | 50,8% | 142,9% | 110,4% | 88,9% | 98,9% | 93,5% | 52,8% | 90,3% |
| 2023 | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,2% | 59,9% | 149,0% | 125,0% | 133,0% | 113,9% | 102,5% | 102,9% | 83,3% | 75,3% | 146,9% | 154,3% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 32,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,13% | |
| G5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 10,19% | |
| DPGE | 7,98% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,36% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,26% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,05% | |
| ASHS11 | 2,51% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,51% | |
| LCAMC3 | 2,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,83% | 5,04% |
| Índice Sharpe | 2,03 | 0,07 | -0,03 |
| Retorno | 9,27% | 12,86% | 42,08% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 26/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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