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RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,0%15,1%
2024
1,0%0,7%0,9%0,2%1,1%0,4%1,3%1,0%0,7%0,9%0,7%0,5%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA32,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,13%
10,19%
DPGE7,98%
4,36%
4,26%
3,05%
ASHS112,51%
2,51%
LCAMC32,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,07%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos44,54%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,63%
Últimos 3 anos4,89%
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-5,58%
Data Max. Drawdown26/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 30.292.205,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 32,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,13%
3ºG5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 10,19%
4ºDPGE - 7,98%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 4,36%

Outras Informações

CNPJ18.692.818/0001-88
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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