MenuPORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
749,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.680.808/0001-22
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 103,9% | 100,3% | 104,4% | 94,3% | 102,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,5% | 106,4% | 102,8% | 98,5% | 101,0% | 101,2% | 102,8% | 98,5% | 102,1% | 101,0% | 100,9% | 99,4% | 101,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,8% | 98,1% | 98,0% | 38,6% | 121,6% | 111,5% | 88,3% | 68,7% | 20,5% | 56,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,45% | |
| CDB/ RDB | 2,89% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,07% | 1,79% |
| Índice Sharpe | 8,39 | 2,72 | -0,75 |
| Retorno | 3,56% | 14,92% | 38,66% |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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