PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
819,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.680.808/0001-22
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,5% | 106,4% | 102,8% | 98,5% | 101,0% | 101,2% | 102,8% | 98,5% | 102,1% | 101,0% | 100,9% | 99,4% | 101,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,8% | 98,1% | 98,0% | 38,6% | 121,6% | 111,5% | 88,3% | 68,7% | 20,5% | 56,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,60% | |
| CDB/ RDB | 1,98% | |
| TBSP11 | 0,61% | |
| ALSO15 | 0,51% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| ASAI22 | 0,49% | |
| EBENA4 | 0,48% | |
| BSA318 | 0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 1,86% |
| Índice Sharpe | 1,86 | 1,94 | -0,80 |
| Retorno | 14,45% | 14,45% | 37,75% |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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