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PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA

798,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.680.808/0001-22
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,5%106,4%102,8%98,5%101,0%101,2%102,8%98,5%102,1%101,0%100,4%101,6%
20240,9%0,8%0,8%-0,3%0,0%0,0%0,4%1,1%0,9%0,8%0,5%0,2%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,8%98,1%98,0%38,6%121,6%111,5%88,3%68,7%20,5%56,9%
20230,4%1,0%1,5%0,5%0,4%1,2%1,0%1,8%0,1%0,4%2,4%1,7%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI37,5%111,9%124,9%58,3%37,6%116,4%94,2%160,1%7,7%41,3%263,0%201,0%102,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B30,14%
LETRA FINANCEIRA19,60%
CDB/ RDB1,98%
TBSP110,61%
ALSO150,51%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,49%
ASAI220,49%
EBENA40,48%
BSA3180,43%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,49%1,95%
Índice Sharpe2,47-1,81-0,55
Retorno12,57%13,07%39,12%
Max. Drawdown-2,23%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de recuperação (dias)86

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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