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PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%-0,3%0,0%0,0%0,4%1,1%0,9%0,8%0,5%0,2%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,53%
30,14%
LETRA FINANCEIRA19,60%
CDB/ RDB1,98%
TBSP110,61%
ALSO150,51%
0,49%
ASAI220,49%
EBENA40,48%
BSA3180,43%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos37,75%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos1,86%
Índice Sharpe
12 meses1,94
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-2,23%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 819.416.060,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 19,60%
4ºCDB/ RDB - 1,98%
5ºTBSP11 - 0,61%

Outras Informações

CNPJ18.680.808/0001-22
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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