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PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%-0,3%0,0%0,0%0,4%1,1%0,9%0,8%0,5%0,2%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,60%
VENDAS A TERMO A RECEBER22,89%
19,85%
LETRA FINANCEIRA13,35%
CDB/ RDB1,26%
0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos38,53%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos1,82%
Índice Sharpe
12 meses2,25
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-2,23%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 769.041.643,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,60%
2ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 22,89%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,85%
4ºLETRA FINANCEIRA - 13,35%
5ºCDB/ RDB - 1,26%

Outras Informações

CNPJ18.680.808/0001-22
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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