MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
19,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
18.652.179/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,2% | 94,2% | 103,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 92,3% | 73,1% | 161,6% | 71,8% | 91,4% | 38,6% | 102,2% | 79,7% | 78,8% | 106,9% | 81,8% | 90,2% |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 66,2% | 91,9% | 79,5% | 65,2% | 114,4% | 86,4% | 97,0% | 68,7% | 96,8% | 16,7% | 71,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,70% | |
| MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 15,32% | |
| MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11,67% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 11,60% | |
| DPGE | 7,23% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,87% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| GENOA CAPITAL RADAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,81% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 1,95% | 3,46% |
| Índice Sharpe | 1,02 | -0,88 | -0,47 |
| Retorno | 1,86% | 12,73% | 37,18% |
| Max. Drawdown | -9,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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