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MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

18,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
18.652.179/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%0,7%1,7%0,8%1,0%0,5%0,9%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI125,5%92,3%73,1%161,6%71,8%91,4%38,6%156,0%96,1%
20240,9%0,5%0,8%0,0%0,7%0,5%1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,1%7,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,0%66,2%91,9%79,5%65,2%114,4%86,4%97,0%68,7%96,8%16,7%71,1%
20230,9%0,0%0,6%0,7%1,3%1,3%1,3%0,8%0,5%0,2%1,8%1,5%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI81,6%1,5%51,8%81,3%113,4%121,0%123,4%69,6%47,3%24,6%199,6%171,8%88,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B32,17%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO11,01%
MIRABAUD CONVICTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA10,76%
DPGE6,77%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO6,61%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,61%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,31%
MIRABAUD TRADITION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,71%
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,07%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF3,73%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,42%2,08%3,46%
Índice Sharpe-0,19-0,95-0,60
Retorno8,11%10,69%34,83%
Max. Drawdown-9,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)249

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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