MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

20,15

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

18.652.179/0001-27

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	0,7%	1,1%	0,7%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	108,2%	102,8%	61,1%	105,4%	97,7%								94,1%
2025	1,3%	0,9%	0,7%	1,7%	0,8%	1,0%	0,5%	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	125,5%	92,3%	73,1%	161,6%	71,8%	91,4%	38,6%	102,2%	79,7%	78,8%	106,9%	81,8%	90,2%
2024	0,9%	0,5%	0,8%	0,0%	0,7%	0,5%	1,0%	0,7%	0,8%	0,6%	0,8%	0,1%	7,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	88,0%	66,2%	91,9%		79,5%	65,2%	114,4%	86,4%	97,0%	68,7%	96,8%	16,7%	71,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	35,30%
MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	15,46%
MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	11,78%
JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA	11,78%
DPGE	7,30%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,83%
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,32%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,00%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	2,95%
LETRA FINANCEIRA	2,84%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,28%	1,16%	3,48%
Índice Sharpe	-0,68	-2,08	-0,42
Retorno	4,97%	12,53%	38,20%

Max. Drawdown	-9,56%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	249

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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