MenuMATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
20,16
Taxa de administração total
0,55%
Número de cotistas
1
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
18.652.179/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,0% | 6,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 108,2% | 102,8% | 61,1% | 105,4% | 97,2% | 50,8% | 27,3% | 85,8% | |||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 92,3% | 73,1% | 161,6% | 71,8% | 91,4% | 38,6% | 102,2% | 79,7% | 78,8% | 106,9% | 81,8% | 90,2% |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 66,2% | 91,9% | 79,5% | 65,2% | 114,4% | 86,4% | 97,0% | 68,7% | 96,8% | 16,7% | 71,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,09% | |
| MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 15,44% | |
| MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11,78% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 11,75% | |
| DPGE | 7,33% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,79% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,69% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,28% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,85% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,18% | 3,48% |
| Índice Sharpe | -1,68 | -2,24 | -0,53 |
| Retorno | 5,98% | 12,05% | 36,93% |
| Max. Drawdown | -9,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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