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MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,7%1,7%0,8%1,0%0,5%1,2%1,0%1,0%1,1%0,9%12,9%
2024
0,9%0,5%0,8%0,0%0,7%0,5%1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,1%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
32,17%
11,01%
10,76%
DPGE6,77%
6,61%
6,61%
6,31%
5,71%
4,07%
3,73%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,89%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos35,60%
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos3,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-9,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 19.186.225,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,17%
2ºJGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,01%
3ºMIRABAUD CONVICTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,76%
4ºDPGE - 6,77%
5ºABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,61%

Outras Informações

CNPJ18.652.179/0001-27
GestorMIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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