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MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%0,9%0,7%1,7%0,8%1,0%0,5%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%12,9%
2024
0,9%0,5%0,8%0,0%0,7%0,5%1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,1%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
35,70%
15,32%
11,67%
11,60%
DPGE7,23%
4,87%
3,84%
3,27%
LETRA FINANCEIRA2,81%
1,63%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos37,18%
Desvio Padrão
No ano0,68%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos3,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,88
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-9,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 19.556.344,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação21,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,70%
2ºMIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,32%
3ºMIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 11,67%
4ºJGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 11,60%
5ºDPGE - 7,23%

Outras Informações

CNPJ18.652.179/0001-27
GestorMIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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