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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,30% | |
| 15,46% | |
| 11,78% | |
| 11,78% | |
| DPGE | 7,30% |
| 3,83% | |
| 3,32% | |
| 3,00% | |
| 2,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,84% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 12,53% |
| Últimos 3 anos | 38,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | 3,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,08 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -9,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 12,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.153.627,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,30% |
| 2º | MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,46% |
| 3º | MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 11,78% |
| 4º | JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 11,78% |
| 5º | DPGE - 7,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.652.179/0001-27 |
| Gestor | MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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