SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
647,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
7.770
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
18.623.722/0001-68
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 1,0% | 2,7% | -0,6% | 1,4% | 0,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,4% | 73,8% | 231,2% | 169,3% | 137,8% | 116,2% | 89,3% | 219,2% | 130,0% | 10,2% | 98,6% | ||
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 0,5% | -1,7% | 1,4% | -0,8% | 2,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,4% | -2,3% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,0% | 221,8% | 62,7% | 171,5% | 227,8% | 120,3% | 11,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 69,08% | |
| SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO | 30,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,81% | 3,81% | 3,74% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,21 | -0,99 |
| Retorno | 14,05% | 14,05% | 29,89% |
| Max. Drawdown | -12,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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