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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
628,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
7.927
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
18.623.722/0001-68
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 1,0% | 2,7% | -0,6% | 1,0% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 126,4% | 73,8% | 231,2% | 169,3% | 137,8% | 116,2% | 89,3% | 219,2% | 176,2% | 108,8% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 0,5% | -1,7% | 1,4% | -0,8% | 2,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,4% | -2,3% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,0% | 221,8% | 62,7% | 171,5% | 227,8% | 120,3% | 11,7% | ||||||
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | 1,8% | 1,8% | 1,1% | 0,4% | -0,5% | -0,7% | 2,2% | 1,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,7% | 12,5% | 142,4% | 133,2% | 157,1% | 166,2% | 101,5% | 35,3% | 241,8% | 224,8% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 69,08% | |
| SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO | 30,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,64% | 4,46% | 3,67% |
| Índice Sharpe | 0,34 | -0,88 | -0,97 |
| Retorno | 13,47% | 10,19% | 30,46% |
| Max. Drawdown | -12,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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