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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

623,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
9.004
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
18.623.722/0001-68
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,7%2,2%1,8%0,9%7,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI126,4%73,8%231,2%169,3%339,2%162,7%
20240,6%1,8%0,5%-1,7%1,4%-0,8%2,1%1,0%-0,4%-0,5%-0,4%-2,3%1,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,0%221,8%62,7%171,5%227,8%120,3%11,7%
20230,8%0,1%1,7%1,2%1,8%1,8%1,1%0,4%-0,5%-0,7%2,2%1,9%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI73,7%12,5%142,4%133,2%157,1%166,2%101,5%35,3%241,8%224,8%95,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF69,08%
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO30,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,36%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,46%4,96%3,68%
Índice Sharpe2,00-1,07-1,34
Retorno7,09%6,17%24,31%
Max. Drawdown-12,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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