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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | -0,1% | 1,0% | 2,7% | -0,6% | 1,4% | 0,1% | 14,1% | |
| 2024 | 0,6% | 1,8% | 0,5% | -1,7% | 1,4% | -0,8% | 2,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,4% | -2,3% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 12,28% |
| Últimos 3 anos | 29,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 4,11% |
| Últimos 3 anos | 3,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -12,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,59% |
| Retorno 12 meses | 12,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 669.849.510,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.613 |
| Cotação | 29,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 97,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,09% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.623.722/0001-68 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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