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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%2,2%1,8%1,6%1,3%-0,1%1,0%2,7%-0,6%1,4%0,1%14,1%
2024
0,6%1,8%0,5%-1,7%1,4%-0,8%2,1%1,0%-0,4%-0,5%-0,4%-2,3%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
69,08%
30,89%
0,36%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,09%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos29,94%
Desvio Padrão
No ano3,80%
12 meses3,80%
Últimos 3 anos3,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-12,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 647.425.412,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.768
Cotação28,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - 69,08%
2ºSAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO - 30,89%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.623.722/0001-68
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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