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RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
18.611.600/0001-51
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | -1,5% | -3,4% | 5,8% | 8,6% | 0,9% | -2,8% | 3,8% | 0,7% | 15,1% | -3,2% | 25,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 26,5% | 550,5% | 757,5% | 81,2% | 327,9% | 55,7% | 1.180,1% | 202,8% | |||||
| 2024 | -2,0% | 1,5% | 3,1% | -3,9% | 0,1% | -1,6% | 4,4% | 4,1% | 1,2% | 2,1% | 6,2% | -1,5% | 14,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,1% | 377,4% | 11,5% | 486,3% | 476,8% | 145,3% | 226,4% | 786,1% | 131,7% | ||||
| 2023 | 1,1% | -3,0% | -1,3% | -0,4% | 7,6% | 3,6% | 2,0% | -0,2% | 1,6% | -2,0% | 1,7% | 1,4% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,9% | 680,9% | 331,3% | 187,5% | 163,1% | 185,7% | 160,4% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,80% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 21,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,44% | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SELECTION MASTER | 7,74% | |
| CLSA3 | 7,44% | |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 5,40% | |
| BPAN4 | 4,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,12% | |
| TEND3 | 4,11% | |
| ELET3 | 3,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,29% | 13,72% | 11,15% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 1,07 | 0,46 |
| Retorno | 25,06% | 28,86% | 64,17% |
| Max. Drawdown | -17,45% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 258 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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