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RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%-1,5%-3,4%5,8%8,6%0,9%-2,8%3,8%0,7%15,1%-0,6%0,1%28,7%
2024
-2,0%1,5%3,1%-3,9%0,1%-1,6%4,4%4,1%1,2%2,1%6,2%-1,5%14,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,80%
21,71%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR21,44%
7,74%
CLSA37,44%
5,40%
BPAN44,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,12%
TEND34,11%
ELET33,86%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,56%
12 meses28,56%
Últimos 3 anos65,38%
Desvio Padrão
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos11,36%
Índice Sharpe
12 meses1,08
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-17,45%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)258
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses28,56%
Patrimônio líquidoR$ 27.237.012,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação6,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,80%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 21,71%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,44%
4ºRPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SELECTION MASTER - 7,74%
5ºCLSA3 - 7,44%

Outras Informações

CNPJ18.611.600/0001-51
GestorRPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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