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APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
3,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.602.384/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,7% | 0,9% | -2,4% | -1,3% | 0,5% | -0,7% | 1,1% | -2,0% | -5,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 87,7% | 39,8% | 84,0% | ||||||||||
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | -0,3% | 1,0% | 0,5% | 2,1% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 84,5% | 160,2% | 73,0% | 35,2% | 180,3% | 53,7% | 112,1% | 62,0% | 243,6% | 88,2% | ||
| 2023 | -1,3% | 1,0% | -2,3% | -0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,3% | 1,3% | 0,4% | -0,3% | 0,0% | -0,7% | -2,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,2% | 40,7% | 28,5% | 115,6% | 38,7% | 2,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 68,54% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 28,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,99% | 10,02% | 17,56% |
| Índice Sharpe | -2,35 | -1,18 | -0,98 |
| Retorno | -4,45% | -0,25% | -14,41% |
| Max. Drawdown | -57,19% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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