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APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,7%0,9%-2,4%-1,3%0,5%-0,7%1,1%-0,1%-0,6%0,4%-10,4%2,9%-11,5%
2024
1,2%0,7%1,3%0,6%0,3%1,4%-0,2%0,5%-0,3%1,0%0,5%2,1%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR68,54%
28,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,08%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-10,32%
12 meses-10,32%
Últimos 3 anos-5,24%
Desvio Padrão
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos10,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,90
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-57,83%
Data Max. Drawdown03/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,95%
Retorno 12 meses-10,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.113,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação78,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 68,54%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 28,09%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ18.602.384/0001-88
GestorGAVEA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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