AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
58,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
18.534.967/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,4% | 36,6% | 47,3% | 119,4% | 79,0% | 94,0% | 38,5% | 121,4% | 62,3% | 81,8% | 121,5% | 88,1% | 80,6% |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | -0,1% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,0% | 43,7% | 22,3% | 3,0% | 128,3% | 131,6% | 61,8% | 23,2% | 12,1% | 109,5% | 39,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 95,28% | |
| VALORES A RECEBER | 4,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,28% | 2,02% |
| Índice Sharpe | -2,17 | -2,22 | -1,58 |
| Retorno | 11,46% | 11,46% | 31,45% |
| Max. Drawdown | -14,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 499 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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