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AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
63,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
18.534.967/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 6,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,4% | 36,6% | 47,3% | 119,4% | 79,0% | 94,0% | 38,5% | 142,7% | 76,1% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | -0,1% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,0% | 43,7% | 22,3% | 3,0% | 128,3% | 131,6% | 61,8% | 23,2% | 12,1% | 109,5% | 39,0% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,3% | 1,8% | 1,2% | 2,2% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | -0,1% | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,4% | 34,0% | 157,0% | 125,8% | 198,9% | 139,5% | 72,3% | 23,5% | 21,4% | 193,7% | 156,0% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 95,28% | |
| VALORES A RECEBER | 4,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,27% | 2,26% |
| Índice Sharpe | -3,00 | -3,58 | -1,90 |
| Retorno | 6,34% | 8,43% | 27,03% |
| Max. Drawdown | -4,67% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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