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AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%0,5%1,3%0,9%1,0%0,5%1,4%0,8%1,0%1,3%1,0%11,5%
2024
0,4%0,4%0,2%-0,8%0,0%-0,1%1,2%1,1%0,5%0,2%0,1%1,0%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
95,28%
VALORES A RECEBER4,64%
DISPONIBILIDADES0,38%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,46%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos31,45%
Desvio Padrão
No ano1,28%
12 meses1,28%
Últimos 3 anos2,02%
Índice Sharpe
12 meses-2,22
Últimos 3 anos-1,58
Max. Drawdown-14,08%
Data Max. Drawdown10/03/2015
Tempo de Recuperação (Dias)499
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 58.777.021,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 95,28%
2ºVALORES A RECEBER - 4,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,38%
4ºVALORES A PAGAR - -0,29%
5º

Outras Informações

CNPJ18.534.967/0001-19
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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