OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.525.753/0001-86
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 3,2% | 7,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 306,1% | 531,5% | 386,1% | ||||||||||
| 2025 | 3,3% | -3,6% | 1,4% | 8,5% | 5,6% | 3,4% | -2,0% | 1,7% | 7,0% | 0,8% | 6,0% | -4,8% | 29,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 314,0% | 142,2% | 803,4% | 488,3% | 312,1% | 148,2% | 575,4% | 66,4% | 571,5% | 208,1% | |||
| 2024 | -1,8% | 3,6% | -1,6% | -1,9% | -1,3% | 3,4% | 0,0% | 2,3% | -4,4% | -0,4% | -0,5% | 1,5% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,0% | 425,5% | 264,1% | 165,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,82% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,01% | |
| BPAC11 | 13,21% | |
| CPLE3 | 10,46% | |
| ITUB4 | 10,10% | |
| SMFT3 | 10,01% | |
| EQTL3 | 9,41% | |
| BBAS3 | 7,77% | |
| RDOR3 | 7,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,85% | 18,68% | 14,95% |
| Índice Sharpe | 2,36 | 1,15 | 0,10 |
| Retorno | 6,87% | 35,05% | 47,44% |
| Max. Drawdown | -23,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 784 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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