Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 3,2% | 7,1% | |||||||||||
| 2025 | 3,3% | -3,6% | 1,4% | 8,5% | 5,6% | 3,4% | -2,0% | 1,7% | 7,0% | 0,8% | 6,0% | -4,8% | 29,8% | |
| 2024 | -1,8% | 3,6% | -1,6% | -1,9% | -1,3% | 3,4% | 0,0% | 2,3% | -4,4% | -0,4% | -0,5% | 1,5% | -1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,82% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,01% |
| BPAC11 | 13,21% |
| CPLE3 | 10,46% |
| ITUB4 | 10,10% |
| SMFT3 | 10,01% |
| EQTL3 | 9,41% |
| BBAS3 | 7,77% |
| RDOR3 | 7,38% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 35,05% |
| Últimos 3 anos | 47,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,85% |
| 12 meses | 18,68% |
| Últimos 3 anos | 14,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -23,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 784 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% |
| Retorno 12 meses | 35,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.689.830,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,21% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,82% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,01% |
| 4º | BPAC11 - 13,21% |
| 5º | CPLE3 - 10,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.525.753/0001-86 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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