ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
18.463.124/0001-79
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,1% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 47,8% | 60,2% | 75,7% | 60,6% | 59,3% | 125,8% | 45,1% | 51,3% | 51,6% | 35,1% | 123,1% | 12,6% | 59,8% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 3,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,4% | 69,7% | 63,1% | 49,4% | 71,6% | 135,7% | 372,3% | 62,8% | 55,6% | 56,2% | 69,5% | 37,2% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 82,93% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 14,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,07% | 3,07% | 28,55% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -0,93 | -0,80 |
| Retorno | 11,33% | 11,33% | -28,80% |
| Max. Drawdown | -48,47% |
| Data Max. Drawdown | 08/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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