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ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
18.463.124/0001-79
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,6%0,7%0,6%0,7%1,4%0,6%0,2%5,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI47,8%60,2%75,7%60,6%59,3%125,8%45,1%45,2%65,0%
20240,5%0,6%0,5%0,4%0,6%1,1%3,4%0,5%0,5%0,5%0,6%0,3%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI53,4%69,7%63,1%49,4%71,6%135,7%372,3%62,8%55,6%56,2%69,5%37,2%91,0%
20234,2%-47,5%1,1%1,1%1,0%-3,8%6,5%0,9%0,5%0,5%0,7%0,7%-40,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI375,0%92,5%116,1%91,1%606,5%76,6%51,5%50,8%76,1%78,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII82,93%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF14,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,89%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,57%3,88%28,65%
Índice Sharpe-0,08-0,75-0,81
Retorno8,21%7,66%-29,82%
Max. Drawdown-48,47%
Data Max. Drawdown08/02/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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