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ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,6%0,7%0,6%0,7%1,4%0,6%0,6%0,6%0,4%1,3%0,1%8,5%
2024
0,5%0,6%0,5%0,4%0,6%1,1%3,4%0,5%0,5%0,5%0,6%0,3%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
82,93%
14,24%
2,89%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,34%
12 meses11,34%
Últimos 3 anos-28,80%
Desvio Padrão
No ano3,07%
12 meses3,07%
Últimos 3 anos28,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,95
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-48,47%
Data Max. Drawdown08/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses11,34%
Patrimônio líquidoR$ 16.065.609,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLA DÉFENSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 82,93%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 14,24%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,89%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.463.124/0001-79
GestorICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Lançamento
Site

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