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UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

118,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
18.391.142/0001-92
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,0%1,3%0,8%0,7%0,5%0,7%0,2%6,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI67,7%96,9%134,1%76,2%63,4%44,5%54,5%34,5%71,1%
20241,0%0,8%0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%9,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,7%105,7%105,8%64,2%87,6%89,0%69,5%70,3%65,3%91,6%88,5%85,8%84,1%
20231,0%0,8%1,3%0,8%0,9%0,3%0,3%0,6%0,6%0,6%0,6%0,6%8,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI89,3%88,4%107,8%90,6%80,4%31,8%31,2%50,9%57,8%57,7%60,5%69,4%66,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B52,15%
LETRA FINANCEIRA33,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F14,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,96%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,35%0,31%0,29%
Índice Sharpe-11,13-10,82-12,55
Retorno5,98%9,29%28,52%
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown25/05/2018
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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