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UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,0%1,3%0,8%0,7%0,5%0,7%0,3%0,6%0,6%0,4%0,6%8,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
52,15%
LETRA FINANCEIRA33,00%
14,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,96%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,53%
12 meses8,53%
Últimos 3 anos28,79%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-16,86
Últimos 3 anos-13,41
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown25/05/2018
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses8,53%
Patrimônio líquidoR$ 73.593.532,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação322,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,15%
2ºLETRA FINANCEIRA - 33,00%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 14,01%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,96%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ18.391.142/0001-92
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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